正文:
一直以来就想写一个期货投资的方案,对于不同资金的朋友有一个不同的方案,不过可惜的总是碍于这样或那样的原因没有写.
今天本是周末,有些时间就写了一下,方便朋友们参考,初衷对于一些刚入市的朋友或操作的不是很好的朋友提供一点投资的参考,对于做的很好的朋友就不用看了,就是看也是浪费您的时间.
我一直以来就对于借资金投资期货市场持反对意见,现在也不会改变,而且对于市井所说的"炒"期货总是感觉有一点点的不舒服.
平时和朋友们谈时我只说投资,从来不会说"炒"字,因为我感觉这个"炒"字,总是有那么一点点的轻蔑与玩世.我们说做期货也不要把所有的生活都押上,但是心态上中国人就有那么一种玩世不恭,或一种对于一信誓旦旦事物即要又不正眼看的那种不在乎.
所以我希望朋友们能端正对于钱与投资的态度,我们在这个市场是为了赚钱的,但不要把我们这个正正当当的行业看做一个偏门,任何一个经历了几百年的行业来说,它的存在都有很重要的经济与社会意义.这也是它做为市场一分子的存在基础.所以正视它,我们来市场的目的是在随一定风险的前提下博取我们承受风险所应该得到的收益.这才是我们正确的态度.
再就是对于投资有些朋友存在着下面的误区:一,投资是不是稳赚?二,一个月能赚多少?三,听说市场上80%的人是赚钱的.是不是真的?四,期货市场风险比股票市场风险是不是要大?
下面集中回答一下,若是再有人问这样的问题,我就把这一个网址给他们让他们自己看.我虽然自认为不是一个懒的人,但是我仍然不想或懒的每天不停的回答这样幼稚的问题.
投资是有风险的,所以你一个问题解决了;风险是不确定的,所以收益也是不确定的,所以你也有可能不但不赚反而赔钱.你若是想稳定的一个月收多少收益,建议你买国债或定存去.第二问题回答了.基本上来说市场上多数人是赔钱的,80%也算是比较合理的吧,不仅在期市上,股市,汇市凡是投资的市场上都是这个样子的.毕竟从数学的概率论上分析社会中的人是可以用一个正态分布来划分的,20%的人是专业的或有投资头脑的人,80%的是多数的平凡的人,做的不好,要专门的投资理财顾问来帮助.这样分并不是说80%人的智力有问题或什么,而是在现在这个分工细致的社会我们不可能精通所有的行业,这也是精力所限的.
期货投资方案正文:
第一部分准备阶段
要回答的几个问题:
一,准备投入多少资金?
二,能承受多大风险,也就是最多能承受多大的亏损?
三,资金可以在期货市场存留的时间?很多朋友是借钱或应急的资金做期货,仓位也建好了,也有一点盈利了,但是突然急用这笔资金了,投资也就中断了.
做期货最好是不急用的资金,学费,生活费,孩子的尿片奶粉钱,老头老太太的养老钱,买房子的买,等等都是不能用来投资期货的.
在期货市场上资金大小是其次的,前几天不是还有一个武汉的朋友做期货从五万做到2000万吗.这说明小资金在市场也是可以做大的,不过若是资金管理与风险控制做的不好也会像这个朋友一样,哪里来哪里去.
最大能亏损多潲是我们介入这个市场的最坏的打算,没有谁敢说做期货一定会赚,当然也没有人说一定会赔,机会就在那里,就看看能不能把握和有没有本事把握.
第二部分操作策略方面
投资期货由于是T+0和保证金交易,所以让很多朋友喜欢玩短线,认为一点的成本一天做十几个来回就可以盈利很多了,我可以说的是理论上的与实际上的差别会让你惊的说不出话来,很少有人能在短线上长久的盈利.
策略要点:
一,趋势的研判以周线为基础,也就是操作以大波段的趋势行情为主.
二,交易频率方面,趋势形成后以趋势性的中线持仓为主.中线持仓的前提为短线介入后就有盈利.日内的交易与短线的交易尽量不要操作.
三,建仓分三步,第一次建仓,一次加仓,很少可能的满仓.
四,从我现在的研究看国内的产品这一两年进入一个普涨普跌的行情格局中,所以操作时不可能所有的品种的投资机会都能抓到.投资一个品种能从头到尾的做下来收益就不少了.
第三部分资金管理与风险控制
这方面主要是保护我们在投资过程中能够生存下来,很多朋友也许赚过大钱也赔过大钱,感慨自己为什么不能留住,我认为就是资金管理与风险控制做的不好.
资金管理要点:
一,第一次建仓资金使用率只能最高30%,第一次建仓有盈利后,可以加仓,30%资金作为第二次建仓的最大量.若是收益达到100%后,可以将持仓再加原来保证金的30%,也就是在原来资金增值1 倍后可以用原来资金的90%来做为筹码持有,以后将以持仓为主,不再加仓,即使加仓也要控制在10%左右.
二,怎么确定一笔建仓是否成功? 介入后就要在很一两天的时间内实现盈利,最多三天,若是超过三天还处于亏损中,那么你这一笔单子就是建仓失败,要走人才好.第二个策略,一笔单子建完后要控制在亏损3%以内,最多5%,也就是说当一笔单子在一两天内就亏损达3%以内或最大达到5%就说明你这一笔建仓是失败的.要走人的.
三,第一笔建仓成功后,若是趋势顺着交易的方向运行,可以持有并加仓了,加仓后的加仓单的成功与否判断标准与上面第一单相同.
四,在持仓中总的资金使用量不得超过60%,除非盈利达到100%以上了,这时可以将持仓达到原来总资金的90%,以后过程中若是行情呈现单边势,可以逢50%资金增长加10%的仓位,这可以调整的.
第四部分对于行情机会的选择与投资周期的考虑
对于投资机会的选择上,我在之前基本上是一个月做一次,不过从前几个月做大盘抢了两个反弹失败得到的教训是投资周期要更长一些才是.最有可能的操作周期是两三个月做一次,一轮行情做一个月到两个月多的半年也是可以的.
品种是可以做一个投资的组合,以避免单个品种陷入自己的基本面中,影响整体收益.但是操作多个品种在小资金上不大做的开,所以最多也就操作两个品种就行了.
品种投资机会的选择上我会在投资机会专栏里慢慢的更新.
龙听
3月16日
THE END
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