//2011-12-30 09:45
在金融市场的战斗中,以下三条是代价最高昂的错误: (1)不事先定出风险 (2)不止损 (3)不能有系统的获利了结.
我越来越觉得金融市场是一个异常残酷的地方,所有没有把这件事情认真来学习和领悟的人千万不要随便进来,否则,长期来说,亏损是必然的.
国内外糟糕的情况,让今年的股市烂的不行,下半年碰巧认识了一个做外汇的朋友,便开始炒外汇,可以买涨买跌,还可以用杠杆,很有意思. 炒外汇这几个月,我终于深刻理解了<交易心理分析>(http://book.douban.com/subject/5976544/)这本书写的很多话.
下面摘抄一些<交易心理分析>里面的短文,我觉得写的非常好:
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亏损和错误是交易中无法避免的现实,负责表示你在内心深处承认和接受你要为你的交易成败负全责,而不是市场或是别的什么该负责. 承担责任是赢家的态度的基石.
要维持长期获利,你思考交易问题时,必须学会思考不受心智过程有意或无意的影响,以免你根据能够让你快乐,让你满足期望或让你避免痛苦的东西为基础,隐藏,阻止或者选择信息.
有时候,你会觉得你和市场对抗,或者市场在对付你一个人,但实际上,一切都是你内心的假想而已.市场不会解读本身提供的信息,解读的人是你,如果其中有什么艰苦奋斗,是你自己和内心的抗拒,冲突和恐惧 奋斗.
如何才能不再害怕的方式思考交易问题,进而是自己不再受心智过程的影响,让你不再阻挡,隐瞒和选择信息? 答案是学会接受风险.
市场本身不会产生让你快乐或痛苦的信息,从市场的角度来看,一切都只是信息而已,决定怎么看待信息和有什么感受的东西是你自己的心智结构.
专家看市场的一切时,不会觉得痛苦,因此也不会觉得有什么威胁.既然没有威胁,就不需要对抗什么东西,所以他们没有理由发动有意识或潜意识的防卫机制.
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然后,作者进而介绍了怎样才能消除情感上的风险,
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@消除情感上的风险
要从概率的角度思考,与交易有关并且以概率为基础的心态由下列5种基本事实构成:
(1)任何事情都可能发生.
(2)要赚钱不必知道下一步会有什么变化.
(3)定义优势的任何一组变量产生的盈亏都是随机分布的.
(4)优势只不过是显示一件事情发生的概率高于另一件事情.
(5)市场中每一刻都具有独一无二的性质.
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对我来说,开始觉得[(2)要赚钱不必知道下一步会有什么变化.]是多么夸张的一件事,但经过外汇战场的洗礼以后,我终于明白了,真的不必知道下一步会有什么变化,只要按照你的交易系统:(1)界定风险 (2)正确入场 (3)止损 (4)系统的获利了结.就可以了. 市场中每一刻都具有独一无二的性质.
接着作者又介绍了怎么像交易者一样思考的三阶段:
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第一阶段是机械阶段,你必须:
(1)在任何环境中建立交易所需要的自信.
(2)学习如何完美地执行交易系统.
(3)训练你的头脑用概率的方式思考(5种基本事实)
(4)创造强而有力且无法动摇的信念,相信自己可以成为长期成功的交易者.
第二阶段是交易的主观阶段.一旦你完成了第1个阶段,你就进入了交易的主观阶段.在这个阶段中,你要利用你所学到的与市场波动本质有关的一切做你想做的事情.
第三阶段是直觉阶段,凭着直觉交易是最进步的发展阶段,就像在武术中赢得黑带一样.
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以上这些,只是<交易心理分析>的一些摘抄,我觉得这本书真是好到出奇,每次在书店里看到它时,我都忍不住想给它鼓掌. 我甚至写了一篇热情洋溢的书评来表达我对它的赞美:http://book.douban.com/review/5100768/. 这本书把人的心理分析的如此透彻,找出一切行为的源头加以改变,能量的重新注入,甚至可以重塑一个人格. 书里面的闪光点实在太多,只有自己去看和琢磨才能体会.多说无益.
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说完心理部分,我就想说一下交易计划,也就是你的交易系统.
(1)不事先定出风险 (2)不止损 (3)不能有系统的获利了结. 是你面临的三个最昂贵的错误. 如果你对这三条毫无感觉的话,那么恭喜你做的很好,或者总有一天你会明白.
所有的交易,在出手前,你都至少在心把以上三条考虑清楚: 这次交易的风险是多少(资金管理),何时入场(金字塔入场法),止损位在哪里,准备怎样获利了结.
计划好了交易以后,还要交易计划. 有很多时候,你虽然计划好了交易,但却没有交易计划或者随便修改计划. 这是很件糟糕的一件事. 也许你的计划可以更加完善,但最好在计划执行完毕,重新审视后再改进. 随便在交易中改变计划,也许能让你暂时获利,但长久来说,打乱了纪律会让你不再相信纪律的重要性. 优秀的交易者和蹩脚的交易者最大的区别在于计划和行为的一致性.
现实中,恐惧和谨慎,贪婪和勇敢只是一线之隔而已,而这条线就是交易计划. 当你按照交易计划行事时,就是谨慎和勇敢,当你违反纪律行事时,就是贪婪和恐惧.
由于交易是一个随机强化的过程,所以你要不断实践和考虑你的交易计划是否在长期来说,获利比亏损要多.
在交易中,最可怕的不是亏损,而是莫名其妙的赚钱或者是错误的做法带来了短暂的收获.
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长期在金融市场里交易并且获利不是一件容易的事情,也不是快速暴富的路子,同其他职业一样,成功不会隔夜就冒出来,要花费很多,很多,很多的时间和精力.
如果你不能迷途知返,那么总有一天你会说出华尔街前人所说过的这句话: '经过个人的艰苦奋斗,我终于从一无所有变为极端贫困.'
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今年,看了不少书,也经历了不少战役.发现 入场重要,出场比入场还要重要. 因为不会出场,我有很多获利丰厚的交易变为亏损. 怎样出场困扰了我好久,一直到我看完了<外汇短线交易的24堂精品课>(http://book.douban.com/subject/4001189/)的万法归宗最后两章,才有了彻底的全面认识. 建议大家如果也有此困扰,可以去看一下.
当我看完<海龟交易法则>这本书以后,我才明白了,就算是高手们,亏损的次数也比盈利的次数多,但是他们能: ' 截断亏损, 让利润奔腾. ' 所以整体来说,还是赚到了. 我不由的想起曾经的我,无法接受自己判断错误的结局而否认现实,闭上双眼,不去止损,造成了巨大的损失.
关于入场的趋势和方向,我看到<外汇交易进阶>(http://book.douban.com/subject/3043742/)这本书里的一段话,觉得非常好,分享给大家: [ 金融交易的真相是发财的机会总是给那些不需要知道更多就能明智的行动的人.想知道市场确切方向的人将会永远落后一步.当他们真正理解了不确定性的智慧时,他们就成了图标的制造者而不是图表的阅读者.]
好了,每年一总结终于赶在年末写完了. 不知道明年还会有什么,实话说,去年我可没料到我今年能明白这些东西,甚至那时都不知道原来还有这样的知识. 打算明年看一些深入的经济理论大部头的书,再看艾略特波浪理论,看看索罗斯的<金融炼金术>等等,当懂得越多的时候,就会明白自己还缺乏什么. 学无止境呀. 同时也要记得: '学而不思则罔,思而不学则殆.' 理论和实战都要有才能进步的更快.
最后送给大家一句话,也是我经常勉励自己的一句话: “优秀的交易员,赚钱的一天和亏钱的一天没有什么区别.”
//12-30 15:57
http://blog.csdn.net/eric77/article/details/5056592
2010年 股票经验心得: http://blog.csdn.net/eric77/article/details/6094220