1,VF04
2,COOIS
查看生产订单状态,收货数与确认数应一致,另外,如果采用了物料分类账,为了避免在产品对差异分摊的影响,请把所有订单都做DLV或者TECO技术完成处理。这个要求,对保证生产成本的正确至关重要(为保险起见,请全部用DLV,如果生产订单中有联产品,则联产品也应打上交货已经完成的勾)。
3,S_ALR_87013611
在进行下面的步骤之前,最好是先发出系统通知,请所有用户登出系统,以避免与结账操作互相冲突,对结账过程产生不利影响。
4, KSV5/KSU5
5,KSS1
(如果KSV5/KSU5错误应用,差异计算也会错)
6,KSS2
7,KSII
(得到实际作业价格)(结果受到上面三步的直接影响)。注意这里可以选择期间,意味着可以得到几个月的累计实际作业价格。这是进行成本计划时重要的参考数据。如果某个生产成本中心有作业发生,但是确没有成本金额产生,或者有金额产生但是没有作业发生,两种情况都会带来问题。没有作业发生等于是一个分式的分母为0,会发生无法相除的致命错误!如果没有金额,则分子为0,虽然现在不致命,但是到后面,会告诉你某个作业类型的实际价格无法确定,仍是致命错误!
8,CO8A
联产品成本预结算(预分配),当存在联产品时必做。保险起见,一般都做一下这一步。
9,KKAO
10,KKS1
11,CO88
生产订单结算(这里,如果在结算版本中配置的在产品转出的会计科目同时生成了初级成本要素就会出错,
必须删除这个科目的成本要素)。如果前面都顺利,则生产订单的结算一般不会出现问题。这一步完成之后,生产订单就都处理完毕了。但是差异并没有实际结转,要继续以下重头戏:物料分类账的结账
12,CKLMCP
物料账月末处理: a.选择
物料账月末处理:b.确定顺序
物料账月末处理:c.单级处理确定
检查单级处理确定中的错误(如果处理中发现错误,并进行了修改,请重新从“物料账月末处理:a选择
物料账月末处理:d.多级处理确定
检查多级处理确定中的错误(如果处理中发现错误,并进行了修改,请重新从“物料账月末处理:a选择
物料账月末处理: e.消耗的重新评估
上面这几步完成后,要先打开新的期间才能继续:
打开新的物料期间
打开新的会计期间
然后继续:
物料账月末处理: f.记账清算
(测试运行) (此步骤必须先测试运行)
检查物料账月末处理是否正确,OK后才能
物料账月末处理:f.记账清算
查询物料账相关报表,检查数据是否正确。其实只要查看F.01报表中的存货与生产成本,所有差异都结转为0,生产成本也结转为0,就表示正确无误了。但一般会存在几分钱的零头差异,这是正常的结果。生产成本的零头差异,一般在成本中心报表中可以看到。而存货差异的零头差异,则一般可用ckmvfm查看明细(未分摊的差异)。因均为零头,而且在系统运算过程中无法避免,所以一般都是用总账调整分录直接在FI中调整即可。
13,月末成本处理及物料账结算完成。打开锁定用户。通知大家可以继续正常使用系统了。
最后在CKMLCP中的标志价格那一步,作用是在物料主档的会计1视图中以移动平均价更新未来价格。这一步没有必要做。
至此,成本结算就差不多了。
再返回去看成本中心报表,所有生产成本中心应该结平(转走了),但一般情况下会出现几分钱的余额,这属正常现象。如果余额较大,应分析原因,以避免下一期再出现较大余额。但本期可以直接在FI中用调整分录调整一下就可以了。
另外要看F.01
报表中在产品与生产成本科目的余额.
以上为最重要的月末结账操作。从上面的描述可知,月末结账的内容很多,而且因为在结账过程中要冻结系统,一般人员不能使用,所以要求在半天,最多一天的时间内完成。过程中每一步都很重要,不允许出现错误,否则遗害整个系统。如果过程中出现错误,必须要有经验的人员进行处理,必须是处理完错误之后才能继续。因此需要资深的,对系统有全局把握的人员负责。当公司人员无法解决问题时,还必须得到外部顾问的帮助。(让人尴尬的是,SAP公司的技术支持人员,不会帮用户解决使用上碰到的非系统错误性质的问题)
以下还有三个重要的结账操作:
14,FAGL_FC_VAL
15,F.19
16,FAGLF101
应收应付科目余额的重分类。请按变式操作,不要随便动变式的任何配置。应收科目的余额正常应该在借方,但如果出现在贷方呢?就应该重分类为负债。相反,应付科目的余额正常应该在贷方,但如果出现在借方呢?就应该重分类为资产。
以上完成之后,SAP的系统月结就完成了。
此时还可以做一些非生产制造成本费用的,非外币业务的,非应收应付的总账分录。如果没有,请及时关闭已经结账月份的期间。
最终关闭旧期间: OB52
只有关闭了旧期间,这个期间的会计报表才是固定不变的。
数据已经定型,接下来,各位分析师们,就开始各种数据分析了。